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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
AP Constructions | 158 478.00 | 155 439.00 | 3 038.00 | 158 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 51 102.00 | 2 041.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 797.00 | 300 488.00 | 43 309.00 | 343 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 181.00 | 507 183.00 | 146 998.00 | 654 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CF Disponibilités | 237 075.00 | | 237 075.00 | 237 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 033.00 | 507 183.00 | 602 850.00 | 1 110 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 850.00 | | | 602 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 467.00 | | 3 456 467.00 | 3 456 467.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 743.00 | | 3 456 743.00 | 3 456 743.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 28 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 435.00 | | | 3 470 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 275.00 | | | 3 422 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 309.00 | | | 651 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 547.00 | | | 552 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 322.00 | 35 861.00 | | 471 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 169.00 | 35 861.00 | | 471 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 367.00 | 346 367.00 | | 346 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 354.00 | 135 921.00 | 433.00 | 136 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |