| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
AP Constructions | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 54 176.00 | 434.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 134.00 | 336 802.00 | 14 332.00 | 351 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 831.00 | 549 455.00 | 113 376.00 | 662 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
BZ Autres créances | 542 694.00 | | 542 694.00 | 542 694.00 |
CF Disponibilités | 705 773.00 | | 705 773.00 | 705 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 738.00 | | 1 348 738.00 | 1 348 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 570.00 | 549 455.00 | 1 462 115.00 | 2 011 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 751.00 | -50 537.00 | | -48 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 974.00 | 1 786.00 | | 71 974.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223.00 | 6 249.00 | | 78 223.00 |
DP Provisions pour risques | 978 157.00 | 1 120 524.00 | | 978 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 157.00 | 1 120 524.00 | | 978 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 830.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 493.00 | 332 498.00 | | 337 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 89 783.00 | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 735.00 | 423 111.00 | | 405 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 115.00 | 1 549 884.00 | | 1 462 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 735.00 | 423 111.00 | | 405 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 408.00 | | 2 955 408.00 | 2 955 408.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 778.00 | | 2 956 778.00 | 2 956 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 20 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 140 181.00 | | 4 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 126.00 | 140 181.00 | | 147 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 026.00 | -73 081.00 | | 160 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 026.00 | 213 190.00 | | 160 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | -73 009.00 | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 827.00 | 3 245 491.00 | | 3 109 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 853.00 | 3 243 705.00 | | 3 037 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 974.00 | 1 786.00 | | 71 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 055.00 | | 5 928.00 | 657 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 662 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 98 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 293.00 | | 5 928.00 | 558 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 818.00 | 10 790.00 | 153.00 | 538 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 665.00 | 10 790.00 | | 538 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 120 524.00 | | 142 367.00 | 1 120 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 524.00 | | 142 367.00 | 1 120 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 524.00 | | 142 367.00 | 1 120 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 493.00 | 337 493.00 | | 337 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 542 694.00 | 542 694.00 | | 542 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 381.00 | 543 948.00 | 433.00 | 544 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 735.00 | 405 735.00 | | 405 735.00 |