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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
AP Constructions | 158 478.00 | 157 017.00 | 1 460.00 | 158 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 490.00 | 52 268.00 | 2 221.00 | 54 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 204.00 | 313 989.00 | 31 215.00 | 345 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 934.00 | 523 429.00 | 133 505.00 | 656 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
BZ Autres créances | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
CF Disponibilités | 927 751.00 | | 927 751.00 | 927 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 191.00 | | 1 296 191.00 | 1 296 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 126.00 | 523 429.00 | 1 429 697.00 | 1 953 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 619.00 | | | -62 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DP Provisions pour risques | 980 343.00 | | | 980 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 343.00 | | | 980 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 697.00 | | | 1 429 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 471.00 | | 3 307 471.00 | 3 307 471.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 699.00 | | 3 307 699.00 | 3 307 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 24 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 640.00 | | | 982 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 640.00 | | | 982 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 343.00 | | | 980 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 562.00 | | | 987 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 115.00 | | | 4 295 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 734.00 | | | 4 357 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 619.00 | | | -62 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 182.00 | | | 654 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 420.00 | | | 555 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 183.00 | 16 246.00 | | 507 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 030.00 | 16 246.00 | | 507 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 980 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 684.00 | 347 684.00 | | 347 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VP Divers | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 380.00 | 268 947.00 | 433.00 | 269 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 891.00 | 444 891.00 | | 444 891.00 |