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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
AP Constructions | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 54 355.00 | 255.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 044.00 | 342 579.00 | 13 466.00 | 356 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 741.00 | 555 411.00 | 112 330.00 | 667 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BZ Autres créances | 693 525.00 | | 693 525.00 | 693 525.00 |
CF Disponibilités | 492 591.00 | | 492 591.00 | 492 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 635.00 | | 1 251 635.00 | 1 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 376.00 | 555 411.00 | 1 363 965.00 | 1 919 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DH Report à nouveau | | -48 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 71 974.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 81 203.00 | 78 223.00 | | 81 203.00 |
DP Provisions pour risques | 778 157.00 | 978 157.00 | | 778 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 157.00 | 978 157.00 | | 778 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 629.00 | 1 350.00 | | 250 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | 337 493.00 | | 190 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | 66 892.00 | | 63 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 605.00 | 405 735.00 | | 504 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 965.00 | 1 462 115.00 | | 1 363 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 605.00 | 405 735.00 | | 504 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 1 350.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 085.00 | | 1 876 085.00 | 1 876 085.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 201.00 | | 1 876 201.00 | 1 876 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 4 759.00 | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 142 367.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 343.00 | 147 126.00 | | 200 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 160 026.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 160 026.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 737.00 | -12 900.00 | | 199 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 316.00 | 3 109 827.00 | | 2 088 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 335.00 | 3 037 853.00 | | 2 085 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 71 974.00 | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 831.00 | | 5 550.00 | 662 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 667 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 569 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 222.00 | | 5 550.00 | 564 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 455.00 | 6 596.00 | 640.00 | 549 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 455.00 | 6 596.00 | 640.00 | 549 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 157.00 | | 200 000.00 | 978 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 157.00 | | 200 000.00 | 978 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 525.00 | 693 525.00 | | 693 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 232.00 | 694 799.00 | 433.00 | 695 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 605.00 | 504 605.00 | | 504 605.00 |