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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
AP Constructions | 158 478.00 | 158 323.00 | 155.00 | 158 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 53 531.00 | 1 079.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 205.00 | 326 810.00 | 18 395.00 | 345 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 055.00 | 538 818.00 | 118 237.00 | 657 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
BZ Autres créances | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CF Disponibilités | 937 200.00 | | 937 200.00 | 937 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 647.00 | | 1 431 647.00 | 1 431 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 701.00 | 538 818.00 | 1 549 884.00 | 2 088 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 537.00 | 12 082.00 | | -50 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | -62 619.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249.00 | 4 463.00 | | 6 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 524.00 | 980 343.00 | | 1 120 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 524.00 | 980 343.00 | | 1 120 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 1 718.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 498.00 | 347 684.00 | | 332 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | 95 489.00 | | 89 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 111.00 | 444 891.00 | | 423 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 884.00 | 1 429 697.00 | | 1 549 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 111.00 | 444 891.00 | | 423 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 1 718.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 140.00 | | 3 096 140.00 | 3 096 140.00 |
FG Production vendue services | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 312.00 | | 3 098 312.00 | 3 098 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 181.00 | 982 641.00 | | 140 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181.00 | 982 641.00 | | 140 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -73 081.00 | 7 219.00 | | -73 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 181.00 | 980 343.00 | | 140 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 190.00 | 987 562.00 | | 213 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 009.00 | -4 921.00 | | -73 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 491.00 | 4 295 115.00 | | 3 245 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 705.00 | 4 357 734.00 | | 3 243 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | -62 619.00 | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 935.00 | | 120.00 | 656 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 173.00 | | 120.00 | 558 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 429.00 | 15 388.00 | | 523 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 276.00 | 15 388.00 | | 523 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 343.00 | 140 181.00 | | 980 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 343.00 | 140 181.00 | | 980 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 498.00 | 332 498.00 | | 332 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 433.00 | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 396 607.00 | 396 607.00 | | 396 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 365.00 | 397 932.00 | 433.00 | 398 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 111.00 | 423 111.00 | | 423 111.00 |