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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 500.00 | 97 226.00 | 151 273.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 019.00 | 1 553.00 | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 350.00 | 98 867.00 | 307 482.00 | 406 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 761.00 | | 368 761.00 | 368 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 111.00 | 98 867.00 | 676 243.00 | 775 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 290 688.00 | | | 290 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 340 981.00 | | | 340 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 262.00 | | | 335 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 243.00 | | | 676 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 082.00 | | | 305 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 582.00 | 59 286.00 | | 39 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 59 286.00 | | 38 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | 1 955.00 | | 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 975.00 | 39 897.00 | 67 078.00 | 106 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 916.00 | 173 467.00 | 118 449.00 | 291 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 262.00 | 268 184.00 | 67 078.00 | 335 262.00 |