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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 000.00 | 220 974.00 | 402 026.00 | 623 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 761.00 | 1 233.00 | 3 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 235.00 | 224 357.00 | 559 878.00 | 784 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 307 473.00 | | 307 473.00 | 307 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 330.00 | | 442 330.00 | 442 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 566.00 | 224 357.00 | 1 002 208.00 | 1 226 566.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 356 178.00 | 329 431.00 | | 356 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 26 747.00 | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 403 829.00 | 367 728.00 | | 403 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 373.00 | 327 818.00 | | 291 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 183.00 | 29 656.00 | | 29 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 360.00 | 31 060.00 | | 145 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 041.00 | 138 795.00 | | 119 041.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 34 166.00 | | 13 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 380.00 | 594 212.00 | | 598 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 208.00 | 961 939.00 | | 1 002 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 957.00 | 372 839.00 | | 415 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 360.00 | | 168 376.00 | 760 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 500.00 | 784 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 500.00 | 626 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 073.00 | | 166 421.00 | 605 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 944.00 | | 1 955.00 | 140 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 289.00 | 131 789.00 | 67 720.00 | 160 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | 131 789.00 | 67 720.00 | 159 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 373.00 | 108 951.00 | 182 422.00 | 291 373.00 |
VI Groupe et associés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 216.00 | 134 857.00 | 122 359.00 | 257 216.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 380.00 | 415 957.00 | 182 422.00 | 598 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 2 125.00 | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 7 079.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 296 924.00 | 246 709.00 | | 296 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 772.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | 3 897.00 | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 864.00 | 135 935.00 | | 184 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 942.00 | 59 068.00 | | 69 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 208.00 | 260 387.00 | | 301 208.00 |