| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 100.00 | 778 211.00 | 325 889.00 | 1 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 560.00 | 565.00 | 5 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 331.00 | 783 393.00 | 488 939.00 | 1 272 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 291 153.00 | | 291 153.00 | 291 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 419.00 | | 521 419.00 | 521 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 751.00 | 783 393.00 | 1 010 358.00 | 1 793 751.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 429 419.00 | 412 033.00 | | 429 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | 17 386.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 465 507.00 | 440 969.00 | | 465 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 614.00 | 608 139.00 | | 324 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 1 250.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 27 006.00 | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 430.00 | 170 667.00 | | 151 430.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 44 311.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 851.00 | 851 373.00 | | 544 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 358.00 | 1 292 342.00 | | 1 010 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 148.00 | 386 305.00 | | 425 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 245.00 | | 129 086.00 | 1 169 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 272 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 109 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 094.00 | | 127 131.00 | 1 008 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 809.00 | | 1 955.00 | 146 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 238.00 | 231 047.00 | 7 892.00 | 560 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 616.00 | 231 047.00 | 7 892.00 | 559 616.00 |