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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 500.00 | 157 891.00 | 444 609.00 | 602 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 776.00 | 798.00 | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 360.00 | 160 289.00 | 600 071.00 | 760 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
BZ Autres créances | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
CF Disponibilités | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 228.00 | 160 289.00 | 961 939.00 | 1 122 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 329 431.00 | 290 688.00 | | 329 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 747.00 | 38 743.00 | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 367 728.00 | 340 981.00 | | 367 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 818.00 | 106 975.00 | | 327 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 656.00 | 29 823.00 | | 29 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 26 398.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 795.00 | 125 478.00 | | 138 795.00 |
EA Autres dettes | 34 166.00 | 13 710.00 | | 34 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 716.00 | 32 879.00 | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 212.00 | 335 262.00 | | 594 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 939.00 | 676 244.00 | | 961 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 839.00 | 335 262.00 | | 372 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 350.00 | | 355 964.00 | 406 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 140 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 760 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 073.00 | | 354 000.00 | 251 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 935.00 | | 1 964.00 | 140 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 61 421.00 | | 98 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 246.00 | 61 421.00 | | 98 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | 1 955.00 | | 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 818.00 | 106 445.00 | 221 373.00 | 327 818.00 |
VI Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 333.00 | 259 884.00 | 118 449.00 | 378 333.00 |
VW T.V.A. | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 212.00 | 372 839.00 | 221 373.00 | 594 212.00 |