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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 000.00 | 383 070.00 | 351 930.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 3 374.00 | 620.00 | 3 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 190.00 | 387 066.00 | 511 124.00 | 898 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 014.00 | | 316 014.00 | 316 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 204.00 | 387 066.00 | 827 138.00 | 1 214 204.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
DH Report à nouveau | | 356 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | 36 101.00 | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 423 583.00 | 403 829.00 | | 423 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 422.00 | 291 373.00 | | 182 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | 29 183.00 | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 145 360.00 | | 16 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | 119 041.00 | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 39 435.00 | 13 422.00 | | 39 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 555.00 | 598 380.00 | | 403 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 138.00 | 1 002 208.00 | | 827 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 810.00 | 415 957.00 | | 306 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 235.00 | | 113 955.00 | 784 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 994.00 | | 112 000.00 | 626 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 899.00 | | 1 955.00 | 142 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 357.00 | 162 709.00 | | 224 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 735.00 | 162 709.00 | | 223 735.00 |