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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
AN Terrains | 57 019.00 | 31 376.00 | 25 642.00 | 57 019.00 |
AP Constructions | 1 604 536.00 | 1 341 778.00 | 262 757.00 | 1 604 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 731.00 | 848 471.00 | 100 260.00 | 948 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 014.00 | 820 730.00 | 187 283.00 | 1 008 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 546.00 | 3 060 315.00 | 596 231.00 | 3 656 546.00 |
BT Marchandises | 899 981.00 | | 899 981.00 | 899 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 458.00 | 66 759.00 | 259 698.00 | 326 458.00 |
BZ Autres créances | 1 910 083.00 | 3 000.00 | 1 907 083.00 | 1 910 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 750.00 | 69 759.00 | 3 397 990.00 | 3 467 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 296.00 | 3 130 074.00 | 3 994 222.00 | 7 124 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
DH Report à nouveau | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | 813 234.00 | | | 813 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 493.00 | | | 523 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 620.00 | | | 1 737 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 306.00 | | | 460 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 398 174.00 | | | 398 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 787.00 | | | 3 165 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 222.00 | | | 3 994 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 978.00 | | | 2 971 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 433.00 | | | 250 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 984 058.00 | | 19 984 058.00 | 19 984 058.00 |
FG Production vendue services | 448 261.00 | 15 661.00 | 463 923.00 | 448 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 320.00 | 15 661.00 | 20 447 982.00 | 20 432 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 496 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 930 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 999.00 | | | -44 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 654 311.00 | | | 20 654 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 567 177.00 | | | 20 567 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 719.00 | | | 3 701 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 474.00 | | | 3 663 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 129.00 | 167 724.00 | 169 537.00 | 3 062 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 837.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 008.00 | 166 887.00 | 169 537.00 | 3 045 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | 11 822.00 | 19 322.00 | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 11 822.00 | 19 322.00 | 22 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 822.00 | 19 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 287.00 | 398 287.00 | | 398 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 061.00 | 79 419.00 | 193 642.00 | 273 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 134.00 | 2 289 847.00 | 20 287.00 | 2 310 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 620.00 | 2 971 978.00 | 193 642.00 | 3 165 620.00 |