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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
AN Terrains | 59 769.00 | 52 659.00 | 7 109.00 | 59 769.00 |
AP Constructions | 1 622 881.00 | 1 573 824.00 | 49 057.00 | 1 622 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 638.00 | 969 326.00 | 161 311.00 | 1 130 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 208.00 | 1 063 268.00 | 628 939.00 | 1 692 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 309.00 | 3 678 924.00 | 882 384.00 | 4 561 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 1 192 107.00 | | 1 192 107.00 | 1 192 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 875.00 | 32 608.00 | 94 266.00 | 126 875.00 |
BZ Autres créances | 1 271 169.00 | | 1 271 169.00 | 1 271 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
CF Disponibilités | 451 309.00 | | 451 309.00 | 451 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 848.00 | 32 608.00 | 3 155 239.00 | 3 187 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 157.00 | 3 711 533.00 | 4 037 624.00 | 7 749 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
DL TOTAL (I) | 655 772.00 | | | 655 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 933.00 | | | 790 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 439.00 | | | 501 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 563.00 | | | 1 600 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 248.00 | | | 3 368 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 624.00 | | | 4 037 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 555.00 | | | 2 986 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 721 463.00 | | 22 721 463.00 | 22 721 463.00 |
FD Production vendue biens | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
FG Production vendue services | 325 549.00 | | 325 549.00 | 325 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 056 422.00 | | 23 056 422.00 | 23 056 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 090 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 820 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 198 236.00 | | | 23 198 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 966 922.00 | | | 22 966 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 179.00 | | 255 124.00 | 4 360 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 993.00 | 4 561 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 993.00 | 4 518 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 546.00 | | 254 564.00 | 4 317 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 787.00 | | 561.00 | 22 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 635.00 | 137 939.00 | 10 649.00 | 3 551 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 283.00 | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 072.00 | 137 656.00 | 10 649.00 | 3 532 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 603.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 603.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 563.00 | 1 600 563.00 | | 1 600 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 563.00 | 438 563.00 | | 438 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 598.00 | 490 598.00 | | 490 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 074.00 | 312 074.00 | | 312 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 860.00 | 101 152.00 | 310 690.00 | 478 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 170.00 | 1 271 170.00 | | 1 271 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 318.00 | 1 480 970.00 | 23 347.00 | 1 504 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 263.00 | 2 986 555.00 | 310 690.00 | 3 364 263.00 |