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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 18 933.00 | 912.00 | 19 846.00 |
AN Terrains | 59 769.00 | 43 236.00 | 16 532.00 | 59 769.00 |
AP Constructions | 1 612 622.00 | 1 532 945.00 | 79 677.00 | 1 612 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 633.00 | 927 174.00 | 42 458.00 | 969 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 385.00 | 945 372.00 | 261 013.00 | 1 206 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 138.00 | 3 467 663.00 | 567 475.00 | 4 035 138.00 |
BT Marchandises | 909 865.00 | | 909 865.00 | 909 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 826.00 | 224 696.00 | 164 130.00 | 388 826.00 |
BZ Autres créances | 1 300 964.00 | 16 297.00 | 1 284 667.00 | 1 300 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CF Disponibilités | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 246.00 | 240 993.00 | 2 748 253.00 | 2 989 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 385.00 | 3 708 657.00 | 3 315 728.00 | 7 024 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 648 805.00 | | | 648 805.00 |
DH Report à nouveau | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 821.00 | | | 1 343 821.00 |
DP Provisions pour risques | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 603.00 | | | 583 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 278.00 | | | 698 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 656.00 | | | 1 925 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 728.00 | | | 3 315 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 032.00 | | | 1 836 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 680 369.00 | | 21 680 369.00 | 21 680 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FG Production vendue services | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 022 081.00 | | 22 022 081.00 | 22 022 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 157 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 467 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 71 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 004 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 326 426.00 | | | 22 326 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 133 847.00 | | | 22 133 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 991.00 | | 169 777.00 | 3 917 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 21 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 630.00 | 4 035 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 707.00 | 3 994 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 796.00 | | 167 077.00 | 3 877 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 2 700.00 | 20 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 223.00 | 143 441.00 | 21 000.00 | 3 345 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304.00 | 629.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 919.00 | 142 811.00 | 21 000.00 | 3 326 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 920.00 | 944.00 | 38 614.00 | 83 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 920.00 | 944.00 | 38 614.00 | 83 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 2 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 278.00 | 698 278.00 | | 698 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 657.00 | 451 657.00 | | 451 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 323.00 | 399 323.00 | | 399 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 281.00 | 96 146.00 | 88 135.00 | 184 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
VP Divers | 1 300 965.00 | 1 300 965.00 | | 1 300 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 965.00 | 1 300 965.00 | | 1 300 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 614.00 | 1 824 328.00 | 20 287.00 | 1 844 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 167.00 | 1 836 032.00 | 88 135.00 | 1 924 167.00 |