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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 19 562.00 | 283.00 | 19 846.00 |
AN Terrains | 59 769.00 | 48 297.00 | 11 471.00 | 59 769.00 |
AP Constructions | 1 612 622.00 | 1 562 723.00 | 49 899.00 | 1 612 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 829.00 | 939 536.00 | 99 292.00 | 1 038 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 705.00 | 981 513.00 | 612 191.00 | 1 593 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 178.00 | 3 551 634.00 | 808 544.00 | 4 360 178.00 |
BT Marchandises | 932 323.00 | | 932 323.00 | 932 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 599.00 | 29 472.00 | 92 127.00 | 121 599.00 |
BZ Autres créances | 1 085 619.00 | | 1 085 619.00 | 1 085 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CF Disponibilités | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 498.00 | 29 472.00 | 2 305 026.00 | 2 334 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 677.00 | 3 581 106.00 | 3 113 570.00 | 6 694 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 011.00 | | | 290 011.00 |
DL TOTAL (I) | 630 708.00 | | | 630 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 617.00 | | | 584 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 653.00 | | | 320 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 153.00 | | | 1 071 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 260.00 | | | 481 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 862.00 | | | 2 472 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 570.00 | | | 3 113 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 055.00 | | | 2 304 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 198.00 | | | 348 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 670 049.00 | | 20 670 049.00 | 20 670 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FG Production vendue services | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 001 541.00 | | 21 001 541.00 | 21 001 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 384 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 854 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 598.00 | | | -25 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 344 208.00 | | | 21 344 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 054 197.00 | | | 21 054 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 011.00 | | | 290 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 139.00 | | 513 975.00 | 4 035 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 22 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 935.00 | 4 360 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 095.00 | 4 317 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 166.00 | | 511 475.00 | 3 994 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127.00 | | 2 500.00 | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 664.00 | 121 345.00 | 37 374.00 | 3 467 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | 629.00 | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 730.00 | 120 715.00 | 37 374.00 | 3 448 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 250.00 | 10 000.00 | 46 250.00 | 46 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 250.00 | 10 000.00 | 46 250.00 | 46 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 154.00 | 1 071 154.00 | | 1 071 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 261.00 | 481 261.00 | | 481 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 006.00 | 304 006.00 | | 304 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
UX Autres créances clients | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 199.00 | 348 199.00 | | 348 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 419.00 | 67 882.00 | 126 258.00 | 236 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 619.00 | 1 085 619.00 | | 1 085 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 060.00 | 1 273 273.00 | 22 787.00 | 1 296 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 593.00 | 2 304 056.00 | 126 258.00 | 2 472 593.00 |