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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
AN Terrains | 58 238.00 | 31 826.00 | 26 412.00 | 58 238.00 |
AP Constructions | 1 606 188.00 | 1 411 438.00 | 194 750.00 | 1 606 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 484.00 | 882 746.00 | 76 738.00 | 959 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 146.00 | 867 658.00 | 174 488.00 | 1 042 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 116.00 | 3 211 627.00 | 497 488.00 | 3 709 116.00 |
BT Marchandises | 808 353.00 | | 808 353.00 | 808 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 194.00 | 118 593.00 | 296 601.00 | 415 194.00 |
BZ Autres créances | 2 307 595.00 | 3 134.00 | 2 304 461.00 | 2 307 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CF Disponibilités | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 126.00 | 121 727.00 | 3 702 399.00 | 3 824 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 242.00 | 3 333 355.00 | 4 199 887.00 | 7 533 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 655.00 | | | 244 655.00 |
DH Report à nouveau | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 832.00 | | | 346 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 888.00 | | | 1 134 888.00 |
DP Provisions pour risques | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 788.00 | | | 467 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 401.00 | | | 1 483 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 612.00 | | | 620 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 556.00 | | | 2 891 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 887.00 | | | 4 199 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 827.00 | | | 2 724 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 143 553.00 | | 21 143 553.00 | 21 143 553.00 |
FD Production vendue biens | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FG Production vendue services | 507 706.00 | | 507 706.00 | 507 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 661 430.00 | | 21 661 430.00 | 21 661 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 719 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 539 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 037.00 | |
GE Autres charges | | | 51 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 402.00 | | | -29 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 868 080.00 | | | 21 868 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 521 247.00 | | | 21 521 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 832.00 | | | 346 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 547.00 | | | 3 656 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 302.00 | | | 3 618 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 315.00 | 155 825.00 | 4 563.00 | 3 060 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 357.00 | 155 825.00 | 4 563.00 | 3 042 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 158 243.00 | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 158 243.00 | | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 037.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 402.00 | 1 483 402.00 | | 1 483 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 345.00 | 287 345.00 | | 287 345.00 |
UP Prêts | 813.00 | 750.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 415 195.00 | | | 415 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 585.00 | 233 585.00 | | 233 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 203.00 | 71 146.00 | 163 057.00 | 234 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
VP Divers | 2 307 595.00 | | | 2 307 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 612.00 | 620 612.00 | | 620 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 533.00 | 2 780 184.00 | 20 349.00 | 2 800 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 885.00 | 2 724 828.00 | 163 057.00 | 2 887 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |