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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 392.00 | 1 373.00 | 1 765.00 |
AN Terrains | 369 307.00 | | 369 307.00 | 369 307.00 |
AP Constructions | 608 918.00 | 169 121.00 | 439 797.00 | 608 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 4 265.00 | 20 436.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 251.00 | 988 879.00 | 1 364 372.00 | 2 353 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 768.00 | 36 927.00 | 250 841.00 | 287 768.00 |
BZ Autres créances | 257 549.00 | 21 479.00 | 236 070.00 | 257 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 454.00 | 58 405.00 | 495 048.00 | 553 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 704.00 | 1 047 284.00 | 1 859 420.00 | 2 906 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 027.00 | 1 064 027.00 | | 1 064 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 111 545.00 | 637 446.00 | | 111 545.00 |
DH Report à nouveau | | 147 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 957.00 | -673 659.00 | | 124 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 079.00 | 1 187 122.00 | | 1 312 079.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 930.00 | 296 060.00 | | 257 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 408 163.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 36 481.00 | | 62 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 531.00 | 151 705.00 | | 128 531.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 341.00 | 904 409.00 | | 457 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 420.00 | 2 181 531.00 | | 1 859 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
FM Production stockée | | | -222 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 365 029.00 | | 505 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 481.00 | 93 777.00 | | 156 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 519.00 | 271 252.00 | | 348 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 46 955.00 | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 727.00 | 586 952.00 | | 689 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 770.00 | 1 260 610.00 | | 564 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 957.00 | -673 659.00 | | 124 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 288.00 | | | 2 129 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 728.00 | | | 816 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 560.00 | | | 1 312 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 018.00 | 32 986.00 | 38 225.00 | 179 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 018.00 | 32 593.00 | 38 225.00 | 179 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 768.00 | | | 287 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 463.00 | 33 713.00 | 154 239.00 | 255 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 615.00 | 550 615.00 | | 550 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 341.00 | 235 591.00 | 154 239.00 | 457 341.00 |