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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
AP Constructions | 608 918.00 | 193 581.00 | 415 337.00 | 608 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 521.00 | 12 021.00 | 44 500.00 | 56 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 060.00 | 815 100.00 | 520 960.00 | 1 336 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 571.00 | 1 022 467.00 | 1 325 103.00 | 2 347 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 280.00 | 26 660.00 | 275 620.00 | 302 280.00 |
BZ Autres créances | 236 157.00 | 21 479.00 | 214 678.00 | 236 157.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 915.00 | 48 139.00 | 493 776.00 | 541 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 485.00 | 1 070 606.00 | 1 818 879.00 | 2 889 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 027.00 | 1 064 027.00 | | 1 064 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 166 502.00 | 111 545.00 | | 166 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 124 957.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 576.00 | 1 312 079.00 | | 1 246 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 370.00 | 257 930.00 | | 227 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 609.00 | 7 970.00 | | 208 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 62 910.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 240.00 | 128 531.00 | | 98 240.00 |
EA Autres dettes | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 304.00 | 457 341.00 | | 572 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 879.00 | 1 859 420.00 | | 1 818 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | 2 468.00 | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 993.00 | 505 000.00 | | 77 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 374.00 | 156 481.00 | | 52 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 619.00 | 348 519.00 | | 25 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 005.00 | 689 727.00 | | 441 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 509.00 | 564 770.00 | | 436 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 124 957.00 | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 779.00 | 33 589.00 | | 173 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1 373.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 386.00 | 32 216.00 | | 173 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 623.00 | 231 623.00 | | 231 623.00 |
UX Autres créances clients | 302 280.00 | | | 302 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 718.00 | 34 025.00 | 132 980.00 | 221 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VP Divers | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 197.00 | 541 197.00 | | 541 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 304.00 | 384 611.00 | 132 980.00 | 572 304.00 |