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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
AP Constructions | 608 918.00 | 261 952.00 | 346 966.00 | 608 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 404.00 | 32 099.00 | 23 305.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 227.00 | 295 816.00 | 1 170 411.00 | 1 466 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 695.00 | 18 961.00 | 433 734.00 | 452 695.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 357.00 | 18 961.00 | 481 397.00 | 500 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 584.00 | 314 776.00 | 1 651 808.00 | 1 966 584.00 |
CU Autres participations | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 027.00 | 1 064 027.00 | | 1 064 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 49 228.00 | 7 781.00 | | 49 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 446.00 | 41 447.00 | | 95 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 250.00 | 1 124 805.00 | | 1 220 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 732.00 | 161 745.00 | | 152 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 425.00 | 220 082.00 | | 156 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 12 451.00 | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 985.00 | 72 973.00 | | 111 985.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 557.00 | 467 470.00 | | 431 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 808.00 | 1 592 275.00 | | 1 651 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141.00 | 467 470.00 | | 324 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 8 850.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 506.00 | 31 555.00 | | 27 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 667.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 667.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -667.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 470.00 | 319 882.00 | | 341 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 024.00 | 278 435.00 | | 246 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 446.00 | 41 447.00 | | 95 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 487.00 | | 721.00 | 1 467 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 1 466 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 1 008 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 889.00 | | 721.00 | 1 009 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 833.00 | | | 455 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 754.00 | 28 042.00 | 1 981.00 | 269 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | 28 042.00 | 1 981.00 | 267 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 3 318.00 | | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 643.00 | 3 318.00 | | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 3 318.00 | | 15 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 429 037.00 | 429 037.00 | | 429 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 685.00 | -13 685.00 | | -13 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 512.00 | 44 556.00 | 106 956.00 | 151 512.00 |
VI Groupe et associés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 327.00 | 476 669.00 | 23 658.00 | 500 327.00 |
VW T.V.A. | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 097.00 | 324 141.00 | 106 956.00 | 431 097.00 |