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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
AP Constructions | 608 918.00 | 217 818.00 | 391 100.00 | 608 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 20 401.00 | 37 370.00 | 57 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 593.00 | 239 984.00 | 1 228 610.00 | 1 468 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 727.00 | 6 660.00 | 140 067.00 | 146 727.00 |
BZ Autres créances | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 973.00 | 6 660.00 | 263 313.00 | 269 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 567.00 | 246 644.00 | 1 491 923.00 | 1 738 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 027.00 | 1 064 027.00 | | 1 064 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 999.00 | 166 502.00 | | 170 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 218.00 | 4 497.00 | | -163 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 358.00 | 1 246 576.00 | | 1 083 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 531.00 | 227 370.00 | | 187 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 367.00 | 208 389.00 | | 140 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 8 391.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | 98 459.00 | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | | 29 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 565.00 | 572 304.00 | | 408 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 923.00 | 1 818 879.00 | | 1 491 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 585.00 | 52 374.00 | | 906 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 585.00 | 25 619.00 | | -906 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 255.00 | 441 005.00 | | 1 040 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 474.00 | 436 509.00 | | 1 203 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 218.00 | 4 497.00 | | -163 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 571.00 | | 3 229.00 | 2 347 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 227.00 | 455 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 206.00 | 1 468 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 1 010 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 746.00 | | 3 229.00 | 1 009 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 060.00 | | | 1 336 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367.00 | 34 596.00 | 1 979.00 | 207 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 602.00 | 34 596.00 | 1 979.00 | 205 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
UX Autres créances clients | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 531.00 | 34 344.00 | 98 474.00 | 187 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VP Divers | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 565.00 | 255 378.00 | 98 474.00 | 408 565.00 |