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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
AP Constructions | 608 918.00 | 283 232.00 | 325 686.00 | 608 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 859.00 | 34 719.00 | 23 140.00 | 57 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 290.00 | | 270 290.00 | 270 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 972.00 | 319 716.00 | 1 419 256.00 | 1 738 972.00 |
BN En cours de production de biens | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 735.00 | 20 806.00 | 522 929.00 | 543 735.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 927.00 | 20 806.00 | 559 121.00 | 579 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 899.00 | 340 522.00 | 1 978 377.00 | 2 318 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 027.00 | 1 064 027.00 | | 1 064 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 144 673.00 | 49 228.00 | | 144 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 483.00 | 95 446.00 | | 62 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 733.00 | 1 220 250.00 | | 1 282 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 412.00 | 152 732.00 | | 201 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 745.00 | 156 425.00 | | 355 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 9 956.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 500.00 | 111 985.00 | | 129 500.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 643.00 | 431 557.00 | | 695 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 377.00 | 1 651 808.00 | | 1 978 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 110.00 | 324 141.00 | | 167 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 756.00 | | 250 756.00 | 250 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 756.00 | | 250 756.00 | 250 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 070.00 | 564.00 | | 11 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 183.00 | 27 506.00 | | 24 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 611.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -611.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 509.00 | 341 470.00 | | 269 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 027.00 | 246 025.00 | | 207 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 483.00 | 95 446.00 | | 62 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
UX Autres créances clients | 275 506.00 | 275 506.00 | | 275 506.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VI Groupe et associés | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 606.00 | 368 606.00 | | 368 606.00 |