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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 208 684.00 | 83 559.00 | 125 125.00 | 208 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 209.00 | 170 160.00 | 25 049.00 | 195 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 061.00 | 372 717.00 | 47 344.00 | 420 061.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 353.00 | 626 436.00 | 1 390 917.00 | 2 017 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 231 821.00 | | 231 821.00 | 231 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | 529.00 | 19.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 548.00 | 529.00 | 420 018.00 | 420 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 901.00 | 626 965.00 | 1 810 935.00 | 2 437 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
DL TOTAL (I) | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 854.00 | | | 1 066 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 494.00 | | | 1 443 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 935.00 | | | 1 810 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 494.00 | | | 1 443 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 739.00 | | 3 958 739.00 | 3 958 739.00 |
FD Production vendue biens | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FG Production vendue services | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 917.00 | | 3 974 917.00 | 3 974 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 737.00 | | | 4 056 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 965.00 | | | 3 909 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 79.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 79.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 79.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 854.00 | 1 066 854.00 | | 1 066 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 237.00 | 36 328.00 | 53 909.00 | 90 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 494.00 | 1 352 803.00 | 90 691.00 | 1 443 494.00 |