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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 228 641.00 | 136 090.00 | 92 550.00 | 228 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 767.00 | 199 865.00 | 35 902.00 | 235 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 865.00 | 410 945.00 | 158 920.00 | 569 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 775.00 | 746 901.00 | 506 874.00 | 1 253 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | 84.00 | 397.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 992.00 | 84.00 | 400 908.00 | 400 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 766.00 | 746 985.00 | 907 781.00 | 1 654 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
DL TOTAL (I) | 238 332.00 | | | 238 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 618.00 | | | 371 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 450.00 | | | 669 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 781.00 | | | 907 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 670.00 | | | 627 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 570.00 | | 112 079.00 | 1 302 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 875.00 | 189 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 874.00 | 1 253 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 1 034 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 204.00 | | 103 068.00 | 932 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 875.00 | | 9 011.00 | 339 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 886.00 | 55 013.00 | 999.00 | 692 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 886.00 | 55 013.00 | 999.00 | 692 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 84.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 84.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 84.00 | 14.00 | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 959.00 | 79 179.00 | 41 780.00 | 120 959.00 |
VI Groupe et associés | 369 074.00 | 369 074.00 | | 369 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 262.00 | 35 250.00 | 39 011.00 | 74 262.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 450.00 | 627 670.00 | 41 780.00 | 669 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
ST Autres comptes | 261 235.00 | | | 261 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YT Sous‐traitance | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 517.00 | | | 378 517.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 373.00 | | | 537 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |