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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 228 641.00 | 113 784.00 | 114 856.00 | 228 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 263.00 | 175 804.00 | 57 460.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 150.00 | 399 358.00 | 80 792.00 | 480 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 065.00 | 688 946.00 | 983 119.00 | 1 672 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 712.00 | 243.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 233 340.00 | | 233 340.00 | 233 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 459.00 | 1 712.00 | 501 747.00 | 503 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 525.00 | 690 658.00 | 1 484 867.00 | 2 175 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 826.00 | | | 214 826.00 |
DL TOTAL (I) | 341 522.00 | | | 341 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 907.00 | | | 793 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 344.00 | | | 1 143 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 867.00 | | | 1 484 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 955.00 | | | 1 072 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 168.00 | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 168.00 | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 168.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 907.00 | 793 907.00 | | 793 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 592.00 | 62 689.00 | 80 903.00 | 143 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 150.00 | 27 628.00 | 49 521.00 | 77 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 344.00 | 1 062 441.00 | 80 903.00 | 1 143 344.00 |