| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 228 640.00 | 143 347.00 | 85 293.00 | 228 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 679.00 | 211 164.00 | 28 515.00 | 239 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 031.00 | 450 767.00 | 122 264.00 | 573 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 423.00 | 805 278.00 | 305 144.00 | 1 110 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 189 853.00 | | 189 853.00 | 189 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 982.00 | | 467 982.00 | 467 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 406.00 | 805 278.00 | 773 127.00 | 1 578 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DL TOTAL (I) | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 264.00 | | | 532 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 127.00 | | | 773 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 857.00 | | | 518 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 774.00 | | 7 079.00 | 1 253 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 430.00 | 38 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 430.00 | 1 110 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 273.00 | | 7 079.00 | 1 034 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 900.00 | 58 378.00 | | 746 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 900.00 | 58 378.00 | | 746 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 443.00 | 28 036.00 | 13 406.00 | 41 443.00 |
VI Groupe et associés | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 898.00 | 47 317.00 | 38 581.00 | 85 898.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 264.00 | 518 857.00 | 13 406.00 | 532 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
ST Autres comptes | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
YT Sous‐traitance | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 566.00 | | | 379 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 737.00 | | | 361 737.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 785.00 | | | 549 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |