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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 216.00 | 322.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 068.00 | 109 499.00 | 11 568.00 | 121 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 718.00 | 124 485.00 | 91 232.00 | 215 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 910.00 | 234 202.00 | 245 708.00 | 479 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 440.00 | 19 123.00 | 347 317.00 | 366 440.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 215 255.00 | | 215 255.00 | 215 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 026.00 | 19 123.00 | 642 902.00 | 662 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 936.00 | 253 325.00 | 888 611.00 | 1 141 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 579.00 | 302 317.00 | | 322 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | 20 261.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 337 463.00 | 331 379.00 | | 337 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 795.00 | 51 978.00 | | 55 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 198.00 | 61 517.00 | | 70 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 6 586.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 001.00 | 71 639.00 | | 108 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 979.00 | 95 275.00 | | 116 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 176 565.00 | 29 878.00 | | 176 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 148.00 | 316 876.00 | | 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 611.00 | 648 255.00 | | 888 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 134.00 | 274 495.00 | | 514 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 013.00 | | 175 191.00 | 319 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 479 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 140 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 336 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 140 539.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 800.00 | | 34 542.00 | 315 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 110.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 143.00 | 32 335.00 | 12 276.00 | 214 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 288.00 | 738.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 477.00 | 32 046.00 | 11 538.00 | 213 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | 6 328.00 | | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | 6 328.00 | | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | 6 328.00 | | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 079.00 | -1 079.00 | | -1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 795.00 | 18 847.00 | 36 948.00 | 55 795.00 |
VI Groupe et associés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 966.00 | 370 951.00 | 28 015.00 | 398 966.00 |
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 083.00 | 514 135.00 | 36 948.00 | 551 083.00 |