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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 1 821.00 | 1 491.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 629.00 | 109 116.00 | 4 512.00 | 113 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 967.00 | 196 482.00 | 38 485.00 | 234 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 099.00 | 307 420.00 | 184 678.00 | 492 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 657.00 | 32 099.00 | 328 557.00 | 360 657.00 |
BZ Autres créances | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CF Disponibilités | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 162.00 | 32 099.00 | 511 063.00 | 543 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 261.00 | 339 520.00 | 695 741.00 | 1 035 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 529.00 | 411 767.00 | | 424 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564.00 | 12 761.00 | | -3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 429 764.00 | 433 329.00 | | 429 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 608.00 | 19 242.00 | | 26 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 6 487.00 | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | 71.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 44 427.00 | | 82 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 156.00 | 87 908.00 | | 78 156.00 |
EA Autres dettes | 72 066.00 | 88 359.00 | | 72 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 977.00 | 246 496.00 | | 265 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 741.00 | 679 825.00 | | 695 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 429.00 | 235 750.00 | | 242 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 370.00 | | 26 304.00 | 488 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 492 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 348 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 623.00 | | 690.00 | 142 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 558.00 | | 25 614.00 | 345 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 525.00 | 19 471.00 | 22 575.00 | 310 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 802.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 506.00 | 18 668.00 | 22 575.00 | 309 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
VB T. V. A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 609.00 | 7 813.00 | 18 796.00 | 26 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 205.00 | 368 358.00 | 35 847.00 | 404 205.00 |
VW T.V.A. | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 225.00 | 242 429.00 | 18 796.00 | 261 225.00 |