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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 812.00 | 105 431.00 | 7 380.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 730.00 | 191 300.00 | 23 430.00 | 214 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 741.00 | 297 270.00 | 173 470.00 | 470 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 645.00 | 30 631.00 | 324 013.00 | 354 645.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 197 722.00 | | 197 722.00 | 197 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 346.00 | 30 631.00 | 574 715.00 | 605 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 088.00 | 327 902.00 | 748 185.00 | 1 076 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 608.00 | 349 630.00 | | 374 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | 24 978.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 420 567.00 | 383 408.00 | | 420 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 25 102.00 | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 48 151.00 | | 23 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 672.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 49 888.00 | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 019.00 | 100 695.00 | | 106 019.00 |
EA Autres dettes | 133 329.00 | 160 992.00 | | 133 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 618.00 | 385 503.00 | | 327 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 185.00 | 768 911.00 | | 748 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 668.00 | 373 107.00 | | 322 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 609.00 | | 917.00 | 485 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 838.00 | 468 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 327 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 485.00 | | 917.00 | 342 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 366.00 | 29 763.00 | 15 858.00 | 283 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 827.00 | 29 763.00 | 15 858.00 | 282 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 658.00 | 26 341.00 | 29 368.00 | 33 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 658.00 | 26 341.00 | 29 368.00 | 33 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 658.00 | 26 341.00 | 29 368.00 | 33 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 341.00 | 29 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 7 380.00 | 4 344.00 | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 558.00 | 333 282.00 | 39 276.00 | 372 558.00 |
VW T.V.A. | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 012.00 | 322 668.00 | 4 344.00 | 327 012.00 |