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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 870.00 | 117 490.00 | 10 380.00 | 127 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 724.00 | 167 447.00 | 49 277.00 | 216 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 773.00 | 285 476.00 | 204 297.00 | 489 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 814.00 | 33 658.00 | 315 156.00 | 348 814.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 272.00 | 33 658.00 | 564 614.00 | 598 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 046.00 | 319 134.00 | 768 911.00 | 1 088 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 630.00 | 328 662.00 | | 349 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 20 967.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 383 408.00 | 358 430.00 | | 383 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102.00 | 36 948.00 | | 25 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 151.00 | 60 484.00 | | 48 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 111 538.00 | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 93 996.00 | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 160 992.00 | 167 937.00 | | 160 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 503.00 | 471 577.00 | | 385 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 911.00 | 830 007.00 | | 768 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 107.00 | 452 762.00 | | 373 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 686.00 | | 18 087.00 | 471 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 562.00 | | 18 087.00 | 328 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 637.00 | 33 839.00 | | 251 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 098.00 | 33 839.00 | | 251 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 601.00 | 6 236.00 | 12 178.00 | 39 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 601.00 | 6 236.00 | 12 178.00 | 39 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 601.00 | 6 236.00 | 12 178.00 | 39 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 236.00 | 12 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 13 379.00 | 11 724.00 | 25 103.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 077.00 | 322 004.00 | 49 073.00 | 371 077.00 |
VW T.V.A. | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 831.00 | 373 107.00 | 11 724.00 | 384 831.00 |