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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 1 019.00 | 1 603.00 | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 525.00 | 105 772.00 | 4 753.00 | 110 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 031.00 | 203 733.00 | 31 298.00 | 235 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 370.00 | 310 525.00 | 177 845.00 | 488 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BN En cours de production de biens | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 383.00 | 26 376.00 | 200 007.00 | 226 383.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 357.00 | 26 376.00 | 501 980.00 | 528 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 727.00 | 336 901.00 | 679 825.00 | 1 016 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 767.00 | 374 608.00 | | 411 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 37 158.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 433 329.00 | 420 567.00 | | 433 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 242.00 | 11 724.00 | | 19 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 23 469.00 | | 6 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 606.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 52 468.00 | | 44 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 908.00 | 106 019.00 | | 87 908.00 |
EA Autres dettes | 88 359.00 | 133 329.00 | | 88 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 496.00 | 327 618.00 | | 246 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 825.00 | 748 185.00 | | 679 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 742.00 | | 25 203.00 | 470 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 055.00 | 5 520.00 | 488 370.00 | 2 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 142 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 4 866.00 | 345 558.00 | 2 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 539.00 | | 2 323.00 | 140 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 598.00 | | 22 880.00 | 329 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 271.00 | 18 359.00 | 5 105.00 | 297 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 719.00 | 239.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 732.00 | 17 640.00 | 4 866.00 | 296 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | 3 914.00 | 8 169.00 | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 631.00 | 3 914.00 | 8 169.00 | 30 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 631.00 | 3 914.00 | 8 169.00 | 30 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 242.00 | 8 567.00 | 10 675.00 | 19 242.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 201.00 | 209 114.00 | 34 087.00 | 243 201.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 425.00 | 235 750.00 | 10 675.00 | 246 425.00 |