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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 826 508.00 | | 826 508.00 | 826 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 35 106.00 | 6 711.00 | 41 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 787.00 | 38 996.00 | 853 791.00 | 892 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
BZ Autres créances | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 1 710 632.00 | | 1 710 632.00 | 1 710 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 208.00 | | 2 017 208.00 | 2 017 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 995.00 | 38 996.00 | 2 870 999.00 | 2 909 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CU Autres participations | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 214.00 | 35 614.00 | | 51 214.00 |
DL TOTAL (I) | 155 522.00 | 139 922.00 | | 155 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 634.00 | 59.00 | | 569 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 73 817.00 | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 864.00 | 111 140.00 | | 68 864.00 |
EA Autres dettes | 1 970 515.00 | 941 448.00 | | 1 970 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 477.00 | 1 126 465.00 | | 2 715 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 999.00 | 1 266 386.00 | | 2 870 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 227.00 | 1 126 465.00 | | 2 200 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 515.00 | 1 970 515.00 | | 1 970 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 477.00 | 2 200 227.00 | 230 595.00 | 2 715 477.00 |