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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 113.00 | 547.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 461 062.00 | | 461 062.00 | 461 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 350.00 | 35 689.00 | 97 661.00 | 133 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 594.00 | | 380 594.00 | 380 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 131.00 | 35 802.00 | 942 329.00 | 978 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
BZ Autres créances | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
CF Disponibilités | 6 980 750.00 | | 6 980 750.00 | 6 980 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 670.00 | | 7 194 670.00 | 7 194 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 801.00 | 35 802.00 | 8 136 999.00 | 8 172 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380 594.00 | | | 380 594.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 476 107.00 | 244 073.00 | | 476 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 481.00 | 232 034.00 | | 110 481.00 |
DL TOTAL (I) | 672 057.00 | 561 577.00 | | 672 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 412.00 | 402 202.00 | | 358 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 636.00 | 193 978.00 | | 262 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 326.00 | 187 679.00 | | 156 326.00 |
EA Autres dettes | 6 687 569.00 | 5 813 148.00 | | 6 687 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 942.00 | 6 597 007.00 | | 7 464 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 999.00 | 7 158 584.00 | | 8 136 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 767.00 | 6 257 249.00 | | 7 169 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 510.00 | | 1 699 510.00 | 1 699 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 510.00 | | 1 699 510.00 | 1 699 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 1 727.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 710.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 710.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | 710.00 | | -16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 047.00 | 89 179.00 | | 43 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 565.00 | 1 920 742.00 | | 1 715 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 084.00 | 1 688 708.00 | | 1 605 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 481.00 | 232 034.00 | | 110 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 663.00 | 11 729.00 | | 6 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 373.00 | 16 023.00 | 14 594.00 | 34 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 224.00 | 660.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | 15 798.00 | 13 934.00 | 33 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380 594.00 | 380 594.00 | | 380 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 514.00 | 594 514.00 | | 594 514.00 |