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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 329.00 | 331.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 826 508.00 | | 826 508.00 | 826 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 546.00 | 38 473.00 | 60 073.00 | 98 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 204.00 | 38 802.00 | 906 402.00 | 945 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 2 230 288.00 | | 2 230 288.00 | 2 230 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 180.00 | | 2 430 180.00 | 2 430 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 383.00 | 38 802.00 | 3 336 582.00 | 3 375 383.00 |
CU Autres participations | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 86 236.00 | 70 052.00 | | 86 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 837.00 | 115 353.00 | | 157 837.00 |
DL TOTAL (I) | 329 543.00 | 270 876.00 | | 329 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 038.00 | 515 758.00 | | 463 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 761.00 | 95 270.00 | | 115 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 742.00 | 139 135.00 | | 102 742.00 |
EA Autres dettes | 2 325 499.00 | 2 213 983.00 | | 2 325 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 039.00 | 2 964 146.00 | | 3 007 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 582.00 | 3 235 022.00 | | 3 336 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 144.00 | 2 504 278.00 | | 2 605 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 499.00 | 2 325 499.00 | | 2 325 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 038.00 | 61 143.00 | 256 933.00 | 463 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 566.00 | | | 291 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 039.00 | 2 605 144.00 | 256 933.00 | 3 007 039.00 |