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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 549.00 | 111.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 826 508.00 | | 826 508.00 | 826 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 105.00 | 33 824.00 | 65 281.00 | 99 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 825.00 | 34 373.00 | 910 452.00 | 944 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 183.00 | | 217 183.00 | 217 183.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 6 003 435.00 | | 6 003 435.00 | 6 003 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 132.00 | | 6 248 132.00 | 6 248 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 957.00 | 34 373.00 | 7 158 584.00 | 7 192 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CU Autres participations | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 244 073.00 | 86 236.00 | | 244 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 034.00 | 157 837.00 | | 232 034.00 |
DL TOTAL (I) | 561 577.00 | 329 543.00 | | 561 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 202.00 | 463 038.00 | | 402 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 978.00 | 115 761.00 | | 193 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 679.00 | 102 742.00 | | 187 679.00 |
EA Autres dettes | 5 813 148.00 | 2 325 499.00 | | 5 813 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 007.00 | 3 007 039.00 | | 6 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 584.00 | 3 336 582.00 | | 7 158 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 249.00 | 2 605 144.00 | | 6 257 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 910.00 | | 1 916 910.00 | 1 916 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 910.00 | | 1 916 910.00 | 1 916 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | 22.00 | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 609.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 609.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 609.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 179.00 | 50 583.00 | | 89 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 742.00 | 1 400 283.00 | | 1 920 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 708.00 | 1 242 446.00 | | 1 688 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 034.00 | 157 837.00 | | 232 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 729.00 | 13 962.00 | | 11 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 204.00 | | 17 442.00 | 945 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 18 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 944 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882.00 | 99 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 168.00 | | | 827 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | | 17 442.00 | 98 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813 148.00 | 5 813 148.00 | | 5 813 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 241 870.00 | 241 870.00 | | 241 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 202.00 | 62 443.00 | 262 628.00 | 402 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 007.00 | 6 257 249.00 | 262 628.00 | 6 597 007.00 |