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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 109.00 | 551.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 826 508.00 | | 826 508.00 | 826 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 046.00 | 29 961.00 | 36 086.00 | 66 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 786.00 | 30 070.00 | 883 716.00 | 913 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 134 856.00 | | 2 134 856.00 | 2 134 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 305.00 | | 2 351 305.00 | 2 351 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 091.00 | 30 070.00 | 3 235 022.00 | 3 265 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CU Autres participations | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 70 052.00 | 18 838.00 | | 70 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 353.00 | 51 214.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 270 876.00 | 155 522.00 | | 270 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 758.00 | 569 634.00 | | 515 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 106 464.00 | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 135.00 | 68 864.00 | | 139 135.00 |
EA Autres dettes | 2 213 983.00 | 1 970 515.00 | | 2 213 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 146.00 | 2 715 477.00 | | 2 964 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 022.00 | 2 870 999.00 | | 3 235 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 278.00 | 2 200 227.00 | | 2 504 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 787.00 | | 35 137.00 | 892 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 913 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 827 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 66 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 398.00 | | 660.00 | 830 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | | 34 477.00 | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 983.00 | 2 213 983.00 | | 2 213 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 758.00 | 55 890.00 | 236 777.00 | 515 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 598.00 | | 231 598.00 | 231 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 146.00 | 2 504 278.00 | 236 777.00 | 2 964 146.00 |