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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 836.00 | 4 764.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 644 900.00 | | 644 900.00 | 644 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 150.00 | 640 836.00 | 74 313.00 | 715 150.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 553.00 | 656 149.00 | 760 404.00 | 1 416 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BT Marchandises | 1 536 545.00 | 114 135.00 | 1 422 410.00 | 1 536 545.00 |
BZ Autres créances | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CF Disponibilités | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 781.00 | 114 135.00 | 1 801 645.00 | 1 915 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 334.00 | 770 284.00 | 2 562 050.00 | 3 332 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 399 907.00 | | | 1 399 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 070.00 | | | 1 693 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 845.00 | | | 483 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 943.00 | | | 267 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 980.00 | | | 868 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 050.00 | | | 2 562 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 980.00 | | | 868 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 598.00 | | 20 414.00 | 1 400 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 36 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 1 416 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 729 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 900.00 | | 5 601.00 | 644 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 572.00 | | 11 813.00 | 719 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126.00 | | 3 000.00 | 36 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 863.00 | 13 045.00 | 1 760.00 | 644 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 863.00 | 12 209.00 | 1 760.00 | 644 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 215.00 | 114 135.00 | 30 215.00 | 30 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 215.00 | 114 135.00 | 30 215.00 | 30 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 215.00 | 114 135.00 | 30 215.00 | 30 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 135.00 | 30 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 943.00 | 267 943.00 | | 267 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 483 845.00 | 483 845.00 | | 483 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 174.00 | 193 748.00 | 36 426.00 | 230 174.00 |
VW T.V.A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 980.00 | 868 980.00 | | 868 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
ST Autres comptes | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 849.00 | | | 226 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 875.00 | | | 505 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 796.00 | | | 395 796.00 |