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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 4 664.00 | 936.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 714 900.00 | | 714 900.00 | 714 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 003.00 | 687 828.00 | 93 175.00 | 781 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 950.00 | 706 318.00 | 874 631.00 | 1 580 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BT Marchandises | 1 426 083.00 | | 1 426 083.00 | 1 426 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CF Disponibilités | 223 031.00 | | 223 031.00 | 223 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 337.00 | | 1 726 337.00 | 1 726 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 287.00 | 706 318.00 | 2 600 969.00 | 3 307 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 571 340.00 | | | 1 571 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 698.00 | | | 1 744 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 568.00 | | | 301 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
EA Autres dettes | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 270.00 | | | 856 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 969.00 | | | 2 600 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 270.00 | | | 856 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 365.00 | | 20 258.00 | 1 562 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 1 580 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 794 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 501.00 | | | 720 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 245.00 | | 20 258.00 | 776 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 600.00 | 16 391.00 | 1 672.00 | 691 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 1 120.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 056.00 | 15 271.00 | 1 672.00 | 688 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 569.00 | 301 569.00 | | 301 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 361.00 | 71 742.00 | 65 619.00 | 137 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 271.00 | 856 271.00 | | 856 271.00 |