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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 575.00 | 25.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 003.00 | 676 815.00 | 44 188.00 | 721 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 039.00 | 696 216.00 | 779 822.00 | 1 476 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BT Marchandises | 1 427 519.00 | | 1 427 519.00 | 1 427 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BZ Autres créances | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CF Disponibilités | 315 537.00 | | 315 537.00 | 315 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 987.00 | | 1 851 987.00 | 1 851 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 026.00 | 696 216.00 | 2 631 810.00 | 3 328 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 410 328.00 | | | 1 410 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 112.00 | | | 1 671 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 794.00 | | | 321 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
EA Autres dettes | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 697.00 | | | 960 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 810.00 | | | 2 631 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 905.00 | | | 766 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 950.00 | | 41 996.00 | 1 580 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 47 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 500.00 | 1 476 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 680 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 748 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 501.00 | | 30 000.00 | 720 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 830.00 | | | 794 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 619.00 | | 11 996.00 | 65 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 319.00 | 14 898.00 | 25 000.00 | 706 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 911.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 655.00 | 13 987.00 | 25 000.00 | 701 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
UX Autres créances clients | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 240.00 | 100 447.00 | 193 792.00 | 294 240.00 |
VI Groupe et associés | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 290.00 | 92 175.00 | 47 115.00 | 139 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 698.00 | 766 906.00 | 193 792.00 | 960 698.00 |