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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 3 543.00 | 2 057.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 714 900.00 | | 714 900.00 | 714 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 418.00 | 674 230.00 | 88 188.00 | 762 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 364.00 | 691 600.00 | 870 764.00 | 1 562 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 1 373 485.00 | | 1 373 485.00 | 1 373 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CF Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 697.00 | | 1 472 697.00 | 1 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 061.00 | 691 600.00 | 2 343 461.00 | 3 035 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 570 170.00 | | | 1 570 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 911.00 | | | 1 748 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 461.00 | | | 2 343 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 563.00 | | 17 367.00 | 1 548 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 65 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 1 562 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 776 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 501.00 | | | 720 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 386.00 | | 17 207.00 | 760 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 676.00 | | 160.00 | 67 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 798.00 | 23 175.00 | 2 399.00 | 670 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 586.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 841.00 | 21 588.00 | 2 399.00 | 668 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 338 233.00 | 338 233.00 | | 338 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 998.00 | 65 379.00 | 65 619.00 | 130 998.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 550.00 | 594 550.00 | | 594 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
ST Autres comptes | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 157.00 | | | 572 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |