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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 1 957.00 | 3 643.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 714 900.00 | | 714 900.00 | 714 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 910.00 | 654 364.00 | 91 545.00 | 745 910.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 563.00 | 670 798.00 | 877 765.00 | 1 548 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 1 366 908.00 | | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 |
BZ Autres créances | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
CF Disponibilités | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 497.00 | | 1 620 497.00 | 1 620 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 061.00 | 670 798.00 | 2 498 263.00 | 3 169 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 515 499.00 | | | 1 515 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 741.00 | | | 1 747 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 929.00 | | | 192 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 263.00 | | | 2 498 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 553.00 | | 135 260.00 | 1 416 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 67 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 548 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 501.00 | | 70 000.00 | 650 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 626.00 | | 30 760.00 | 729 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 426.00 | | 34 500.00 | 36 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 149.00 | 14 648.00 | | 656 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 120.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 312.00 | 13 528.00 | | 655 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 758.00 | 35 037.00 | 11 720.00 | 46 758.00 |
VI Groupe et associés | 377 394.00 | 377 394.00 | | 377 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 640.00 | 136 963.00 | 67 676.00 | 204 640.00 |
VW T.V.A. | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 521.00 | 738 800.00 | 11 720.00 | 750 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
ST Autres comptes | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 949.00 | | | 456 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 864.00 | | | 468 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |