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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 18 251.00 | 1 241.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 547.00 | 2 472 814.00 | 1 471 733.00 | 3 944 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 309.00 | | 371 309.00 | 371 309.00 |
BF Prêts | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 988.00 | 2 504 658.00 | 1 845 330.00 | 4 349 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 764.00 | 2 924.00 | 124 839.00 | 127 764.00 |
BZ Autres créances | 562 406.00 | | 562 406.00 | 562 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
CF Disponibilités | 1 080 034.00 | | 1 080 034.00 | 1 080 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 397.00 | 2 924.00 | 2 091 472.00 | 2 094 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 385.00 | 2 507 583.00 | 3 936 802.00 | 6 444 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 5 000.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 2 291 971.00 | 2 424 658.00 | | 2 291 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 029.00 | 339 062.00 | | 267 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 108.00 | 417 362.00 | | 369 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 858.00 | 3 236 083.00 | | 2 974 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 731.00 | 147 522.00 | | 150 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 522.00 | 92 698.00 | | 77 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 515.00 | 394 226.00 | | 363 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 136.00 | 147 565.00 | | 156 136.00 |
EA Autres dettes | 214 040.00 | 266 816.00 | | 214 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 944.00 | 1 048 827.00 | | 961 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 802.00 | 4 284 910.00 | | 3 936 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 975.00 | | 3 792 975.00 | 3 792 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 975.00 | | 3 792 975.00 | 3 792 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 254.00 | 40 500.00 | | 48 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 254.00 | 43 103.00 | | 48 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 35.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 35.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 525.00 | 43 068.00 | | 45 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 977.00 | 47 161.00 | | -94 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 013.00 | 4 287 043.00 | | 3 989 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 984.00 | 3 947 980.00 | | 3 721 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 029.00 | 339 062.00 | | 267 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 999.00 | | 945 989.00 | 3 403 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 065.00 | | 945 283.00 | 3 390 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 706.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 444.00 | 305 215.00 | | 2 199 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 850.00 | 305 215.00 | | 2 185 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VB T. V. A. | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 436.00 | 713 436.00 | | 713 436.00 |