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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 710.00 | 21 137.00 | 4 573.00 | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675 777.00 | 3 111 340.00 | 1 564 437.00 | 4 675 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 115.00 | 3 146 070.00 | 1 577 045.00 | 4 723 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
BZ Autres créances | 260 530.00 | 31 036.00 | 229 494.00 | 260 530.00 |
CF Disponibilités | 1 810 840.00 | | 1 810 840.00 | 1 810 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 223.00 | 31 036.00 | 2 270 187.00 | 2 301 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 338.00 | 3 177 106.00 | 3 847 231.00 | 7 024 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 42 500.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 850 343.00 | 2 559 000.00 | | 850 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 392.00 | 410 229.00 | | 291 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 542.00 | 324 293.00 | | 293 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 626.00 | 3 340 272.00 | | 1 466 626.00 |
DP Provisions pour risques | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 429.00 | 160 102.00 | | 1 554 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 87 520.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 655.00 | 384 595.00 | | 448 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 658.00 | 77 247.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 196 354.00 | 193 344.00 | | 196 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 649.00 | 902 809.00 | | 2 375 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 231.00 | 4 243 081.00 | | 3 847 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554 429.00 | | | 1 554 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 477.00 | | 4 365 477.00 | 4 365 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 477.00 | | 4 365 477.00 | 4 365 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 751.00 | 89 429.00 | | 30 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 751.00 | 89 429.00 | | 30 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 80.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 956.00 | 31 036.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 32 101.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 608.00 | 57 328.00 | | 25 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 385.00 | 23 378.00 | | 58 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 278.00 | -45 749.00 | | 134 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 035.00 | 4 349 772.00 | | 4 493 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 643.00 | 3 939 543.00 | | 4 201 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 392.00 | 410 229.00 | | 291 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 957.00 | -10 070.00 | 69 229.00 | 4 663 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 023.00 | -10 070.00 | 69 229.00 | 4 650 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 267.00 | 283 803.00 | | 2 862 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 674.00 | 283 803.00 | | 2 848 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 956.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 036.00 | 4 956.00 | | 31 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 452.00 | 1 387 452.00 | | 1 387 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 649.00 | 2 375 649.00 | | 2 375 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |