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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 627.00 | 24 161.00 | 2 466.00 | 26 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882 799.00 | 3 570 905.00 | 1 311 895.00 | 4 882 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 509.00 | 3 608 660.00 | 1 347 849.00 | 4 956 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 583.00 | 7 854.00 | 133 729.00 | 141 583.00 |
BZ Autres créances | 218 552.00 | 31 036.00 | 187 516.00 | 218 552.00 |
CF Disponibilités | 2 577 469.00 | | 2 577 469.00 | 2 577 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 009.00 | 38 890.00 | 2 920 119.00 | 2 959 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 518.00 | 3 647 550.00 | 4 267 968.00 | 7 915 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 1 301 602.00 | 1 143 275.00 | | 1 301 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 639.00 | 158 328.00 | | 266 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 252.00 | 265 395.00 | | 237 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 303.00 | 1 596 807.00 | | 1 835 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 925.00 | 1 604 674.00 | | 1 593 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 531.00 | | 83 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 751.00 | 446 367.00 | | 451 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 471.00 | 186 132.00 | | 62 471.00 |
EA Autres dettes | 240 637.00 | 170 050.00 | | 240 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 665.00 | 2 490 754.00 | | 2 432 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 968.00 | 4 087 561.00 | | 4 267 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 605.00 | 2 490 754.00 | | 2 352 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 975.00 | | 4 371 975.00 | 4 371 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 975.00 | | 4 371 975.00 | 4 371 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 142.00 | 28 147.00 | | 28 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 142.00 | 33 103.00 | | 28 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 142.00 | -108 263.00 | | 28 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 060.00 | 63 808.00 | | 80 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 157.00 | 83 380.00 | | 153 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 188.00 | 4 332 652.00 | | 4 541 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 549.00 | 4 174 324.00 | | 4 274 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 639.00 | 158 328.00 | | 266 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 644.00 | | 35 865.00 | 4 920 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 956 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 710.00 | | 35 865.00 | 4 906 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 615.00 | 230 045.00 | | 3 378 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 021.00 | 230 045.00 | | 3 365 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 729.00 | 252 729.00 | | 252 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 248.00 | 1 455 248.00 | | 1 455 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 977.00 | 361 977.00 | | 361 977.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 230.00 | 2 433 230.00 | | 2 433 230.00 |