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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 627.00 | 25 577.00 | 1 050.00 | 26 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948 403.00 | 3 766 916.00 | 1 181 487.00 | 4 948 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 839.00 | 3 806 087.00 | 1 188 752.00 | 4 994 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 467.00 | 7 068.00 | 153 399.00 | 160 467.00 |
BZ Autres créances | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
CF Disponibilités | 2 606 347.00 | | 2 606 347.00 | 2 606 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 796.00 | 7 068.00 | 2 903 728.00 | 2 910 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 635.00 | 3 813 155.00 | 4 092 479.00 | 7 905 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 1 555 626.00 | 1 301 602.00 | | 1 555 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 127.00 | 254 024.00 | | 176 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 298.00 | 237 252.00 | | 209 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 861.00 | 1 822 688.00 | | 1 970 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 109.00 | 1 593 925.00 | | 614 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 83 881.00 | | 116 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 088.00 | 440 224.00 | | 544 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 920.00 | 62 471.00 | | 53 920.00 |
EA Autres dettes | 192 692.00 | 252 729.00 | | 192 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 618.00 | 2 433 230.00 | | 2 121 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 479.00 | 4 255 915.00 | | 4 092 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 618.00 | 2 433 230.00 | | 1 521 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 185.00 | | 4 110 185.00 | 4 110 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 185.00 | | 4 110 185.00 | 4 110 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 31 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 954.00 | 28 142.00 | | 27 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 954.00 | 28 142.00 | | 27 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 954.00 | 28 142.00 | | 27 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 429.00 | 76 349.00 | | 50 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 023.00 | 146 807.00 | | 81 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 780.00 | 4 531 090.00 | | 4 545 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 653.00 | 4 277 066.00 | | 4 369 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 127.00 | 254 024.00 | | 176 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 509.00 | | 69 994.00 | 4 956 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 664.00 | | 4 994 839.00 | 31 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 664.00 | | 4 980 904.00 | 31 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 575.00 | | 69 994.00 | 4 942 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 660.00 | 197 427.00 | | 3 608 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 066.00 | 197 427.00 | | 3 595 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 068.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 036.00 | 7 068.00 | 31 036.00 | 31 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 036.00 | 7 068.00 | 31 036.00 | 31 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 484.00 | 337 484.00 | | 337 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 477 922.00 | 477 922.00 | | 477 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 910.00 | | | 680 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 790.00 | 304 790.00 | | 304 790.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 618.00 | 1 521 618.00 | 600 000.00 | 2 121 618.00 |