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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 627.00 | 22 736.00 | 3 891.00 | 26 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870 033.00 | 3 342 285.00 | 1 527 748.00 | 4 870 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 644.00 | 3 378 615.00 | 1 542 029.00 | 4 920 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BZ Autres créances | 96 958.00 | 31 036.00 | 65 922.00 | 96 958.00 |
CF Disponibilités | 2 322 545.00 | | 2 322 545.00 | 2 322 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 568.00 | 31 036.00 | 2 545 532.00 | 2 576 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 212.00 | 3 409 651.00 | 4 087 561.00 | 7 497 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 4 250.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 1 143 275.00 | 850 343.00 | | 1 143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 328.00 | 291 392.00 | | 158 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 395.00 | 293 542.00 | | 265 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 807.00 | 1 466 626.00 | | 1 596 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 674.00 | 1 554 429.00 | | 1 604 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 117 553.00 | | 83 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 367.00 | 448 655.00 | | 446 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 132.00 | 58 658.00 | | 186 132.00 |
EA Autres dettes | 170 050.00 | 196 354.00 | | 170 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 754.00 | 2 375 649.00 | | 2 490 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 561.00 | 3 847 231.00 | | 4 087 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 754.00 | 2 375 649.00 | | 2 490 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 522.00 | | 4 196 522.00 | 4 196 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 522.00 | | 4 196 522.00 | 4 196 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 544.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 147.00 | 30 751.00 | | 28 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103.00 | 30 751.00 | | 33 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 366.00 | 187.00 | | 141 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 366.00 | 5 143.00 | | 141 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 263.00 | 25 608.00 | | -108 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 808.00 | 58 385.00 | | 63 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 380.00 | 134 278.00 | | 83 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 652.00 | 4 493 035.00 | | 4 332 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 324.00 | 4 201 643.00 | | 4 174 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 328.00 | 291 392.00 | | 158 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 115.00 | -5 889.00 | 209 628.00 | 4 723 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 210.00 | | 4 920 644.00 | 6 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | | 4 906 710.00 | 6 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 181.00 | -5 889.00 | 209 628.00 | 4 709 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 070.00 | 232 544.00 | | 3 146 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 477.00 | 232 544.00 | | 3 132 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 992.00 | | 4 956.00 | 35 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 210.00 | 1 456 210.00 | | 1 456 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 754.00 | 2 490 754.00 | | 2 490 754.00 |