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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 325.00 | 179 315.00 | 10.00 | 179 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 408.00 | 187 315.00 | 190 092.00 | 377 408.00 |
BT Marchandises | 131 709.00 | 43 747.00 | 87 962.00 | 131 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 152.00 | 43 747.00 | 170 405.00 | 214 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 561.00 | 231 062.00 | 360 498.00 | 591 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 211 162.00 | | | 211 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 498.00 | | | 360 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 003.00 | | 451 003.00 | 451 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 003.00 | | 451 003.00 | 451 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 320.00 | | | 504 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 592.00 | | | 515 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 267.00 | | 140.00 | 377 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 140.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 868.00 | 43 747.00 | 36 868.00 | 36 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 868.00 | 43 747.00 | 36 868.00 | 36 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 868.00 | 43 747.00 | 36 868.00 | 36 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 747.00 | 36 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VP Divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 971.00 | 62 889.00 | 6 082.00 | 68 971.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |