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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 325.00 | 179 315.00 | 10.00 | 179 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 145.00 | 187 315.00 | 190 829.00 | 378 145.00 |
BT Marchandises | 108 268.00 | 31 161.00 | 77 107.00 | 108 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CF Disponibilités | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 971.00 | 31 161.00 | 180 809.00 | 211 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 116.00 | 218 476.00 | 371 639.00 | 590 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 118 866.00 | 130 139.00 | | 118 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | -11 272.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 243 064.00 | 211 162.00 | | 243 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 14 220.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 461.00 | 93 245.00 | | 77 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 41 869.00 | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 574.00 | 149 335.00 | | 128 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 639.00 | 360 498.00 | | 371 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 574.00 | 149 335.00 | | 128 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 773.00 | | 492 773.00 | 492 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 773.00 | | 492 773.00 | 492 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 703.00 | 504 320.00 | | 547 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 802.00 | 515 593.00 | | 515 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 902.00 | -11 273.00 | | 31 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | 2 250.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 409.00 | | | 377 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 245.00 | 57 426.00 | 6 819.00 | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |