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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 831.00 | 179 434.00 | 397.00 | 179 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 828.00 | 179 434.00 | 212 395.00 | 391 828.00 |
BT Marchandises | 81 379.00 | 16 276.00 | 65 104.00 | 81 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 374.00 | 16 276.00 | 169 098.00 | 185 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 202.00 | 195 709.00 | 381 493.00 | 577 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 152 505.00 | 150 768.00 | | 152 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 976.00 | 1 737.00 | | 56 976.00 |
DL TOTAL (I) | 301 778.00 | 244 801.00 | | 301 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 51 684.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 20 461.00 | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 715.00 | 80 410.00 | | 79 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 493.00 | 325 211.00 | | 381 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 716.00 | 80 410.00 | | 79 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 848.00 | 1 991.00 | 330.00 | 397 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 342.00 | 391 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | 1 991.00 | 330.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 333.00 | 101.00 | 8 000.00 | 187 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 333.00 | 101.00 | | 179 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 398.00 | | 25 122.00 | 41 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 398.00 | | 25 122.00 | 41 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 398.00 | | 25 122.00 | 41 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 118.00 | 90 120.00 | 22 997.00 | 113 118.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
YT Sous‐traitance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 758.00 | | | 90 758.00 |