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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 831.00 | 179 333.00 | 498.00 | 179 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 848.00 | 187 333.00 | 210 516.00 | 397 848.00 |
BT Marchandises | 103 715.00 | 41 398.00 | 62 317.00 | 103 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 093.00 | 41 398.00 | 114 695.00 | 156 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 941.00 | 228 730.00 | 325 211.00 | 553 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 211.00 | | | 325 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 145.00 | | 20 842.00 | 378 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 397 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 5 000.00 | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 326.00 | | 505.00 | 179 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 15 337.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 316.00 | 17.00 | | 187 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 316.00 | 17.00 | | 179 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 161.00 | 10 236.00 | | 31 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 161.00 | 10 236.00 | | 31 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 161.00 | 10 236.00 | | 31 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 550.00 | 48 532.00 | 21 018.00 | 69 550.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YT Sous‐traitance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 202.00 | | | 92 202.00 |