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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 515.00 | 179 755.00 | 760.00 | 180 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 106.00 | 179 755.00 | 213 351.00 | 393 106.00 |
BT Marchandises | 84 661.00 | 16 932.00 | 67 729.00 | 84 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CF Disponibilités | 172 665.00 | | 172 665.00 | 172 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 610.00 | 16 932.00 | 327 678.00 | 344 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 715.00 | 196 687.00 | 541 028.00 | 737 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DL TOTAL (I) | 315 702.00 | | | 315 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 326.00 | | | 225 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 028.00 | | | 541 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 828.00 | | 1 278.00 | 391 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 831.00 | | 684.00 | 179 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 997.00 | | 594.00 | 23 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 434.00 | 321.00 | | 179 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 434.00 | 321.00 | | 179 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 276.00 | 656.00 | | 16 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 276.00 | 656.00 | | 16 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 276.00 | 656.00 | | 16 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 781.00 | 19 909.00 | 105 872.00 | 125 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 779.00 | 87 188.00 | 23 591.00 | 110 779.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 326.00 | 119 454.00 | 105 872.00 | 225 326.00 |