| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 318.00 | 15 072.00 | 246.00 | 15 318.00 |
AH Fonds commercial | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 622.00 | 152 746.00 | 92 876.00 | 245 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 120.00 | 97 682.00 | 38 438.00 | 136 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 452.00 | 265 500.00 | 329 952.00 | 595 452.00 |
BN En cours de production de biens | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BT Marchandises | 675 874.00 | 109 668.00 | 566 206.00 | 675 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 647.00 | 10 634.00 | 571 014.00 | 581 647.00 |
BZ Autres créances | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CF Disponibilités | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 268.00 | 120 302.00 | 1 448 966.00 | 1 569 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 720.00 | 385 802.00 | 1 778 918.00 | 2 164 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 14 698.00 | 219.00 | | 14 698.00 |
DH Report à nouveau | | -154 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 178 934.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 167 016.00 | 173 010.00 | | 167 016.00 |
DP Provisions pour risques | 31 120.00 | 38 120.00 | | 31 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 912.00 | 58 731.00 | | 62 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 032.00 | 96 851.00 | | 94 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 205 658.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 643.00 | 536 085.00 | | 1 051 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 230.00 | 181 403.00 | | 314 230.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 81 446.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901.00 | 2 500.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 870.00 | 1 007 092.00 | | 1 517 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 918.00 | 1 276 954.00 | | 1 778 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 870.00 | 1 007 092.00 | | 1 517 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 205 658.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332 112.00 | 437 584.00 | 3 769 696.00 | 3 332 112.00 |
FG Production vendue services | 1 466 145.00 | 31 915.00 | 1 498 060.00 | 1 466 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 257.00 | 469 499.00 | 5 267 756.00 | 4 798 257.00 |
FM Production stockée | | | 11 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | 2 721.00 | | 4 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | 1 150.00 | | 2 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 40 054.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 43 925.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 2 377.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | 41 548.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 593.00 | 5 129 737.00 | | 5 320 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 587.00 | 4 950 803.00 | | 5 316 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | 178 934.00 | | 4 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 230.00 | 10 824.00 | | 19 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 294.00 | | 154 678.00 | 458 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 595 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | 381 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 828.00 | | 62 310.00 | 126 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 894.00 | | 92 368.00 | 305 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 167.00 | 26 854.00 | 16 520.00 | 255 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 296.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 390.00 | 26 558.00 | 16 520.00 | 240 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 851.00 | 4 181.00 | 7 000.00 | 96 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 176.00 | 5 492.00 | | 104 176.00 |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | 1 530.00 | | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 280.00 | 7 022.00 | | 113 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 131.00 | 11 203.00 | 7 000.00 | 210 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 181.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 519 906.00 | | | 519 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VC Groupe et associés | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VP Divers | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 913.00 | 792 913.00 | | 792 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 390.00 | 15 629.00 | | 25 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 725.00 | 85 161.00 | | 70 725.00 |
ST Autres comptes | 522 078.00 | 448 585.00 | | 522 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 749.00 | 132 647.00 | | 148 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 197 459.00 | 213 460.00 | | 197 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 652.00 | 20 959.00 | | 23 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 041.00 | 36 588.00 | | 49 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 064.00 | 889 939.00 | | 960 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 932.00 | 707 123.00 | | 710 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 092.00 | 879 853.00 | | 941 092.00 |